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海富通消费核心混合C(010221)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0629 1.0629
2 2025-09-10 1.0557 1.0557
3 2025-09-09 1.0676 1.0676
4 2025-09-08 1.0764 1.0764
5 2025-09-05 1.0711 1.0711
6 2025-09-04 1.0647 1.0647
7 2025-09-03 1.0706 1.0706
8 2025-09-02 1.0892 1.0892
9 2025-09-01 1.1032 1.1032
10 2025-08-29 1.0955 1.0955
11 2025-08-28 1.0564 1.0564
12 2025-08-27 1.0442 1.0442
13 2025-08-26 1.0704 1.0704
14 2025-08-25 1.0688 1.0688
15 2025-08-22 1.0644 1.0644
16 2025-08-21 1.0528 1.0528
17 2025-08-20 1.0521 1.0521
18 2025-08-19 1.0296 1.0296
19 2025-08-18 1.0274 1.0274
20 2025-08-15 1.0138 1.0138
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