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大成企业能力驱动混合C(010179)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0856 1.0856
2 2025-09-11 1.0885 1.0885
3 2025-09-10 1.0795 1.0795
4 2025-09-09 1.0800 1.0800
5 2025-09-08 1.0723 1.0723
6 2025-09-05 1.0522 1.0522
7 2025-09-04 1.0407 1.0407
8 2025-09-03 1.0451 1.0451
9 2025-09-02 1.0531 1.0531
10 2025-09-01 1.0617 1.0617
11 2025-08-29 1.0519 1.0519
12 2025-08-28 1.0539 1.0539
13 2025-08-27 1.0467 1.0467
14 2025-08-26 1.0647 1.0647
15 2025-08-25 1.0671 1.0671
16 2025-08-22 1.0532 1.0532
17 2025-08-21 1.0425 1.0425
18 2025-08-20 1.0362 1.0362
19 2025-08-19 1.0321 1.0321
20 2025-08-18 1.0336 1.0336
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