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中加新兴消费混合C(010177)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8482 0.8482
2 2025-09-10 0.8197 0.8197
3 2025-09-09 0.8104 0.8104
4 2025-09-08 0.8219 0.8219
5 2025-09-05 0.8392 0.8392
6 2025-09-04 0.8204 0.8204
7 2025-09-03 0.8621 0.8621
8 2025-09-02 0.8615 0.8615
9 2025-09-01 0.8824 0.8824
10 2025-08-29 0.8624 0.8624
11 2025-08-28 0.8664 0.8664
12 2025-08-27 0.8337 0.8337
13 2025-08-26 0.8386 0.8386
14 2025-08-25 0.8516 0.8516
15 2025-08-22 0.8386 0.8386
16 2025-08-21 0.8254 0.8254
17 2025-08-20 0.8288 0.8288
18 2025-08-19 0.8198 0.8198
19 2025-08-18 0.8147 0.8147
20 2025-08-15 0.8077 0.8077
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