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财通资管价值精选一年持有混合C(010164)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8382 0.8382
2 2025-09-10 0.8168 0.8168
3 2025-09-09 0.8215 0.8215
4 2025-09-08 0.8314 0.8314
5 2025-09-05 0.8297 0.8297
6 2025-09-04 0.8048 0.8048
7 2025-09-03 0.8207 0.8207
8 2025-09-02 0.8254 0.8254
9 2025-09-01 0.8419 0.8419
10 2025-08-29 0.8401 0.8401
11 2025-08-28 0.8225 0.8225
12 2025-08-27 0.8127 0.8127
13 2025-08-26 0.8256 0.8256
14 2025-08-25 0.8194 0.8194
15 2025-08-22 0.8051 0.8051
16 2025-08-21 0.7969 0.7969
17 2025-08-20 0.7973 0.7973
18 2025-08-19 0.7885 0.7885
19 2025-08-18 0.7912 0.7912
20 2025-08-15 0.7815 0.7815
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