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民生加银新兴产业混合C(010117)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-23 0.8047 0.8047
2 2025-07-22 0.8060 0.8060
3 2025-07-21 0.8086 0.8086
4 2025-07-18 0.8091 0.8091
5 2025-07-17 0.8052 0.8052
6 2025-07-16 0.7943 0.7943
7 2025-07-15 0.7960 0.7960
8 2025-07-14 0.7887 0.7887
9 2025-07-11 0.7821 0.7821
10 2025-07-10 0.7848 0.7848
11 2025-07-09 0.7872 0.7872
12 2025-07-08 0.7895 0.7895
13 2025-07-07 0.7814 0.7814
14 2025-07-04 0.7814 0.7814
15 2025-07-03 0.7792 0.7792
16 2025-07-02 0.7801 0.7801
17 2025-07-01 0.7887 0.7887
18 2025-06-30 0.7963 0.7963
19 2025-06-27 0.7884 0.7884
20 2025-06-26 0.7944 0.7944
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