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中邮纯债丰利债券A(010086)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1112 1.1772
2 2025-05-28 1.1122 1.1782
3 2025-05-27 1.1125 1.1785
4 2025-05-26 1.1125 1.1785
5 2025-05-23 1.1122 1.1782
6 2025-05-22 1.1120 1.1780
7 2025-05-21 1.1119 1.1779
8 2025-05-20 1.1116 1.1776
9 2025-05-19 1.1112 1.1772
10 2025-05-16 1.1111 1.1771
11 2025-05-15 1.1116 1.1776
12 2025-05-14 1.1116 1.1776
13 2025-05-13 1.1116 1.1776
14 2025-05-12 1.1112 1.1772
15 2025-05-09 1.1124 1.1784
16 2025-05-08 1.1118 1.1778
17 2025-05-07 1.1112 1.1772
18 2025-05-06 1.1115 1.1775
19 2025-04-30 1.1114 1.1774
20 2025-04-29 1.1110 1.1770
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