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中邮纯债丰利债券A(010086)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1124 1.1784
2 2025-05-08 1.1118 1.1778
3 2025-05-07 1.1112 1.1772
4 2025-05-06 1.1115 1.1775
5 2025-04-30 1.1114 1.1774
6 2025-04-29 1.1110 1.1770
7 2025-04-28 1.1108 1.1768
8 2025-04-25 1.1108 1.1768
9 2025-04-24 1.1110 1.1770
10 2025-04-23 1.1114 1.1774
11 2025-04-22 1.1120 1.1780
12 2025-04-21 1.1120 1.1780
13 2025-04-18 1.1122 1.1782
14 2025-04-17 1.1124 1.1784
15 2025-04-16 1.1128 1.1788
16 2025-04-15 1.1126 1.1786
17 2025-04-14 1.1128 1.1788
18 2025-04-11 1.1130 1.1790
19 2025-04-10 1.1130 1.1790
20 2025-04-09 1.1137 1.1797
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