首页 - 基金 - 永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) - 基金净值
永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9349 0.9349
2 2025-09-10 0.9365 0.9365
3 2025-09-09 0.9411 0.9411
4 2025-09-08 0.9300 0.9300
5 2025-09-05 0.9386 0.9386
6 2025-09-04 0.9161 0.9161
7 2025-09-03 0.9427 0.9427
8 2025-09-02 0.9405 0.9405
9 2025-09-01 0.9465 0.9465
10 2025-08-29 0.9361 0.9361
11 2025-08-28 0.9140 0.9140
12 2025-08-27 0.9188 0.9188
13 2025-08-26 0.9432 0.9432
14 2025-08-25 0.9442 0.9442
15 2025-08-22 0.9347 0.9347
16 2025-08-21 0.9230 0.9230
17 2025-08-20 0.9115 0.9115
18 2025-08-19 0.9122 0.9122
19 2025-08-18 0.9117 0.9117
20 2025-08-15 0.8995 0.8995
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