首页 - 基金 - 新华安享惠融88个月定开债C(009980) - 基金净值
新华安享惠融88个月定开债C(009980)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0302 1.1722
2 2025-05-23 1.0294 1.1714
3 2025-05-16 1.0286 1.1706
4 2025-05-09 1.0278 1.1698
5 2025-04-30 1.0268 1.1688
6 2025-04-25 1.0262 1.1682
7 2025-04-18 1.0254 1.1674
8 2025-04-11 1.0246 1.1666
9 2025-04-03 1.0237 1.1657
10 2025-03-28 1.0231 1.1651
11 2025-03-21 1.0223 1.1643
12 2025-03-14 1.0426 1.1636
13 2025-03-07 1.0418 1.1628
14 2025-02-28 1.0410 1.1620
15 2025-02-21 1.0403 1.1613
16 2025-02-14 1.0395 1.1605
17 2025-02-07 1.0388 1.1598
18 2025-01-27 1.0379 1.1589
19 2025-01-24 1.0376 1.1586
20 2025-01-17 1.0371 1.1581
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