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长安鑫悦消费混合C(009959)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8917 0.8917
2 2025-09-10 0.8872 0.8872
3 2025-09-09 0.8947 0.8947
4 2025-09-08 0.9041 0.9041
5 2025-09-05 0.9009 0.9009
6 2025-09-04 0.8914 0.8914
7 2025-09-03 0.8892 0.8892
8 2025-09-02 0.9014 0.9014
9 2025-09-01 0.9101 0.9101
10 2025-08-29 0.8995 0.8995
11 2025-08-28 0.8858 0.8858
12 2025-08-27 0.8844 0.8844
13 2025-08-26 0.9071 0.9071
14 2025-08-25 0.9091 0.9091
15 2025-08-22 0.8953 0.8953
16 2025-08-21 0.9004 0.9004
17 2025-08-20 0.8944 0.8944
18 2025-08-19 0.8840 0.8840
19 2025-08-18 0.8820 0.8820
20 2025-08-15 0.8693 0.8693
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