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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 0.9318 0.9318
2 2025-09-11 0.9361 0.9361
3 2025-09-10 0.9274 0.9274
4 2025-09-09 0.9362 0.9362
5 2025-09-08 0.9394 0.9394
6 2025-09-05 0.9210 0.9210
7 2025-09-04 0.8987 0.8987
8 2025-09-03 0.9032 0.9032
9 2025-09-02 0.9109 0.9109
10 2025-09-01 0.9214 0.9214
11 2025-08-29 0.9110 0.9110
12 2025-08-28 0.8917 0.8917
13 2025-08-27 0.8885 0.8885
14 2025-08-26 0.9009 0.9009
15 2025-08-25 0.8920 0.8920
16 2025-08-22 0.8780 0.8780
17 2025-08-21 0.8755 0.8755
18 2025-08-20 0.8708 0.8708
19 2025-08-19 0.8601 0.8601
20 2025-08-18 0.8617 0.8617
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