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淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 2.1557 2.1557
2 2025-09-10 2.0898 2.0898
3 2025-09-09 2.0652 2.0652
4 2025-09-08 2.0817 2.0817
5 2025-09-05 2.1124 2.1124
6 2025-09-04 2.0128 2.0128
7 2025-09-03 2.1176 2.1176
8 2025-09-02 2.0863 2.0863
9 2025-09-01 2.1663 2.1663
10 2025-08-29 2.1101 2.1101
11 2025-08-28 2.0856 2.0856
12 2025-08-27 2.0259 2.0259
13 2025-08-26 2.0486 2.0486
14 2025-08-25 2.0585 2.0585
15 2025-08-22 2.0130 2.0130
16 2025-08-21 1.9722 1.9722
17 2025-08-20 1.9763 1.9763
18 2025-08-19 1.9899 1.9899
19 2025-08-18 1.9971 1.9971
20 2025-08-15 1.9487 1.9487
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