首页 - 基金 - 浦银安盛普华66个月定开债A(009933) - 基金净值
浦银安盛普华66个月定开债A(009933)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-05 1.0138 1.1988
2 2025-08-29 1.0131 1.1981
3 2025-08-22 1.0123 1.1973
4 2025-08-15 1.0116 1.1966
5 2025-08-08 1.0108 1.1958
6 2025-08-01 1.0101 1.1951
7 2025-07-25 1.0093 1.1943
8 2025-07-18 1.0086 1.1936
9 2025-07-11 1.0079 1.1929
10 2025-07-04 1.0071 1.1921
11 2025-06-30 1.0067 1.1917
12 2025-06-27 1.0064 1.1914
13 2025-06-24 1.0061 1.1911
14 2025-06-20 1.0156 1.1906
15 2025-06-13 1.0149 1.1899
16 2025-06-06 1.0141 1.1891
17 2025-05-30 1.0134 1.1884
18 2025-05-23 1.0127 1.1877
19 2025-05-16 1.0119 1.1869
20 2025-05-09 1.0112 1.1862
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