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易方达悦享一年持有混合C(009903)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0975 1.0975
2 2025-05-26 1.0980 1.0980
3 2025-05-23 1.0983 1.0983
4 2025-05-22 1.0996 1.0996
5 2025-05-21 1.0997 1.0997
6 2025-05-20 1.0992 1.0992
7 2025-05-19 1.0967 1.0967
8 2025-05-16 1.0955 1.0955
9 2025-05-15 1.0962 1.0962
10 2025-05-14 1.0974 1.0974
11 2025-05-13 1.0960 1.0960
12 2025-05-12 1.0954 1.0954
13 2025-05-09 1.0947 1.0947
14 2025-05-08 1.0937 1.0937
15 2025-05-07 1.0920 1.0920
16 2025-05-06 1.0917 1.0917
17 2025-04-30 1.0896 1.0896
18 2025-04-29 1.0891 1.0891
19 2025-04-28 1.0868 1.0868
20 2025-04-25 1.0874 1.0874
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