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易方达悦享一年持有混合C(009903)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0937 1.0937
2 2025-05-07 1.0920 1.0920
3 2025-05-06 1.0917 1.0917
4 2025-04-30 1.0896 1.0896
5 2025-04-29 1.0891 1.0891
6 2025-04-28 1.0868 1.0868
7 2025-04-25 1.0874 1.0874
8 2025-04-24 1.0872 1.0872
9 2025-04-23 1.0872 1.0872
10 2025-04-22 1.0873 1.0873
11 2025-04-21 1.0867 1.0867
12 2025-04-18 1.0865 1.0865
13 2025-04-17 1.0869 1.0869
14 2025-04-16 1.0863 1.0863
15 2025-04-15 1.0868 1.0868
16 2025-04-14 1.0874 1.0874
17 2025-04-11 1.0873 1.0873
18 2025-04-10 1.0874 1.0874
19 2025-04-09 1.0851 1.0851
20 2025-04-08 1.0844 1.0844
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