首页 - 基金 - 前海开源惠盈39个月定开债券(009894) - 基金净值
前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0061 1.1490
2 2025-05-30 1.0056 1.1485
3 2025-05-23 1.0051 1.1480
4 2025-05-16 1.0046 1.1475
5 2025-05-09 1.0041 1.1470
6 2025-04-30 1.0035 1.1464
7 2025-04-25 1.0031 1.1460
8 2025-04-18 1.0026 1.1455
9 2025-04-11 1.0021 1.1450
10 2025-04-03 1.0016 1.1445
11 2025-03-28 1.0012 1.1441
12 2025-03-21 1.0062 1.1436
13 2025-03-14 1.0057 1.1431
14 2025-03-07 1.0052 1.1426
15 2025-02-28 1.0047 1.1421
16 2025-02-21 1.0043 1.1417
17 2025-02-14 1.0038 1.1412
18 2025-02-07 1.0033 1.1407
19 2025-01-27 1.0027 1.1401
20 2025-01-24 1.0026 1.1400
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