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中加优势企业混合C(009854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0793 1.0793
2 2025-05-08 1.0800 1.0800
3 2025-05-07 1.0832 1.0832
4 2025-05-06 1.0890 1.0890
5 2025-04-30 1.0741 1.0741
6 2025-04-29 1.0702 1.0702
7 2025-04-28 1.0675 1.0675
8 2025-04-25 1.0561 1.0561
9 2025-04-24 1.0636 1.0636
10 2025-04-23 1.0646 1.0646
11 2025-04-22 1.0491 1.0491
12 2025-04-21 1.0478 1.0478
13 2025-04-18 1.0338 1.0338
14 2025-04-17 1.0399 1.0399
15 2025-04-16 1.0342 1.0342
16 2025-04-15 1.0422 1.0422
17 2025-04-14 1.0351 1.0351
18 2025-04-11 1.0278 1.0278
19 2025-04-10 1.0112 1.0112
20 2025-04-09 0.9835 0.9835
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