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中加优势企业混合C(009854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0747 1.0747
2 2025-05-28 1.0670 1.0670
3 2025-05-27 1.0768 1.0768
4 2025-05-26 1.0810 1.0810
5 2025-05-23 1.0871 1.0871
6 2025-05-22 1.0974 1.0974
7 2025-05-21 1.0988 1.0988
8 2025-05-20 1.0957 1.0957
9 2025-05-19 1.0857 1.0857
10 2025-05-16 1.0786 1.0786
11 2025-05-15 1.0789 1.0789
12 2025-05-14 1.0915 1.0915
13 2025-05-13 1.0887 1.0887
14 2025-05-12 1.0896 1.0896
15 2025-05-09 1.0793 1.0793
16 2025-05-08 1.0800 1.0800
17 2025-05-07 1.0832 1.0832
18 2025-05-06 1.0890 1.0890
19 2025-04-30 1.0741 1.0741
20 2025-04-29 1.0702 1.0702
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