首页 - 基金 - 民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 基金净值
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.8315 0.8315
2 2025-05-29 0.8325 0.8325
3 2025-05-28 0.8330 0.8330
4 2025-05-27 0.8342 0.8342
5 2025-05-26 0.8337 0.8337
6 2025-05-23 0.8321 0.8321
7 2025-05-22 0.8335 0.8335
8 2025-05-21 0.8340 0.8340
9 2025-05-20 0.8335 0.8335
10 2025-05-19 0.8313 0.8313
11 2025-05-16 0.8305 0.8305
12 2025-05-15 0.8308 0.8308
13 2025-05-14 0.8325 0.8325
14 2025-05-13 0.8324 0.8324
15 2025-05-12 0.8319 0.8319
16 2025-05-09 0.8320 0.8320
17 2025-05-08 0.8324 0.8324
18 2025-05-07 0.8320 0.8320
19 2025-05-06 0.8325 0.8325
20 2025-04-30 0.8304 0.8304
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