首页 - 基金 - 东海祥泰三年定开债发起式(009802) - 基金净值
东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0434 1.1484
2 2025-09-10 1.0433 1.1483
3 2025-09-09 1.0433 1.1483
4 2025-09-08 1.0432 1.1482
5 2025-09-05 1.0430 1.1480
6 2025-09-04 1.0429 1.1479
7 2025-09-03 1.0429 1.1479
8 2025-09-02 1.0428 1.1478
9 2025-09-01 1.0427 1.1477
10 2025-08-29 1.0425 1.1475
11 2025-08-28 1.0425 1.1475
12 2025-08-27 1.0424 1.1474
13 2025-08-26 1.0423 1.1473
14 2025-08-25 1.0423 1.1473
15 2025-08-22 1.0421 1.1471
16 2025-08-21 1.0420 1.1470
17 2025-08-20 1.0420 1.1470
18 2025-08-19 1.0419 1.1469
19 2025-08-18 1.0418 1.1468
20 2025-08-15 1.0416 1.1466
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