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工银瑞益债券A(009792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0151 1.1011
2 2025-09-11 1.0148 1.1008
3 2025-09-10 1.0147 1.1007
4 2025-09-09 1.0153 1.1013
5 2025-09-08 1.0156 1.1016
6 2025-09-05 1.0159 1.1019
7 2025-09-04 1.0163 1.1023
8 2025-09-03 1.0163 1.1023
9 2025-09-02 1.0160 1.1020
10 2025-09-01 1.0157 1.1017
11 2025-08-29 1.0155 1.1015
12 2025-08-28 1.0153 1.1013
13 2025-08-27 1.0157 1.1017
14 2025-08-26 1.0158 1.1018
15 2025-08-25 1.0156 1.1016
16 2025-08-22 1.0151 1.1011
17 2025-08-21 1.0152 1.1012
18 2025-08-20 1.0149 1.1009
19 2025-08-19 1.0150 1.1010
20 2025-08-18 1.0148 1.1008
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