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汇安价值蓝筹混合A(009750)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7055 0.7055
2 2025-05-29 0.7030 0.7030
3 2025-05-28 0.7033 0.7033
4 2025-05-27 0.7014 0.7014
5 2025-05-26 0.7012 0.7012
6 2025-05-23 0.7039 0.7039
7 2025-05-22 0.7100 0.7100
8 2025-05-21 0.7067 0.7067
9 2025-05-20 0.7033 0.7033
10 2025-05-19 0.7002 0.7002
11 2025-05-16 0.7007 0.7007
12 2025-05-15 0.7062 0.7062
13 2025-05-14 0.7093 0.7093
14 2025-05-13 0.6994 0.6994
15 2025-05-12 0.6946 0.6946
16 2025-05-09 0.6927 0.6927
17 2025-05-08 0.6894 0.6894
18 2025-05-07 0.6873 0.6873
19 2025-05-06 0.6800 0.6800
20 2025-04-30 0.6778 0.6778
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