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博时研究臻选持有期混合C(009741)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0003 1.0003
2 2025-05-28 0.9949 0.9949
3 2025-05-27 0.9957 0.9957
4 2025-05-26 1.0017 1.0017
5 2025-05-23 1.0041 1.0041
6 2025-05-22 1.0122 1.0122
7 2025-05-21 1.0156 1.0156
8 2025-05-20 1.0072 1.0072
9 2025-05-19 1.0033 1.0033
10 2025-05-16 0.9996 0.9996
11 2025-05-15 1.0001 1.0001
12 2025-05-14 1.0038 1.0038
13 2025-05-13 0.9986 0.9986
14 2025-05-12 0.9971 0.9971
15 2025-05-09 0.9902 0.9902
16 2025-05-08 0.9876 0.9876
17 2025-05-07 0.9843 0.9843
18 2025-05-06 0.9775 0.9775
19 2025-04-30 0.9664 0.9664
20 2025-04-29 0.9670 0.9670
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