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嘉合磐泰短债E(009739)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1374 1.1374
2 2025-05-09 1.1372 1.1372
3 2025-05-08 1.1370 1.1370
4 2025-05-07 1.1367 1.1367
5 2025-05-06 1.1367 1.1367
6 2025-04-30 1.1364 1.1364
7 2025-04-29 1.1363 1.1363
8 2025-04-28 1.1361 1.1361
9 2025-04-25 1.1360 1.1360
10 2025-04-24 1.1359 1.1359
11 2025-04-23 1.1359 1.1359
12 2025-04-22 1.1359 1.1359
13 2025-04-21 1.1358 1.1358
14 2025-04-18 1.1356 1.1356
15 2025-04-17 1.1356 1.1356
16 2025-04-16 1.1356 1.1356
17 2025-04-15 1.1355 1.1355
18 2025-04-14 1.1355 1.1355
19 2025-04-11 1.1353 1.1353
20 2025-04-10 1.1352 1.1352
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