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兴全合丰三年持有混合(009556)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9032 0.9032
2 2025-09-10 0.8801 0.8801
3 2025-09-09 0.8727 0.8727
4 2025-09-08 0.8795 0.8795
5 2025-09-05 0.8774 0.8774
6 2025-09-04 0.8490 0.8490
7 2025-09-03 0.8809 0.8809
8 2025-09-02 0.8831 0.8831
9 2025-09-01 0.9045 0.9045
10 2025-08-29 0.8797 0.8797
11 2025-08-28 0.8784 0.8784
12 2025-08-27 0.8630 0.8630
13 2025-08-26 0.8731 0.8731
14 2025-08-25 0.8806 0.8806
15 2025-08-22 0.8617 0.8617
16 2025-08-21 0.8375 0.8375
17 2025-08-20 0.8409 0.8409
18 2025-08-19 0.8391 0.8391
19 2025-08-18 0.8404 0.8404
20 2025-08-15 0.8266 0.8266
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