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兴业睿进混合A(009539)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 0.8555 0.8555
2 2025-05-09 0.8522 0.8522
3 2025-05-08 0.8548 0.8548
4 2025-05-07 0.8517 0.8517
5 2025-05-06 0.8450 0.8450
6 2025-04-30 0.8380 0.8380
7 2025-04-29 0.8382 0.8382
8 2025-04-28 0.8341 0.8341
9 2025-04-25 0.8344 0.8344
10 2025-04-24 0.8331 0.8331
11 2025-04-23 0.8359 0.8359
12 2025-04-22 0.8364 0.8364
13 2025-04-21 0.8382 0.8382
14 2025-04-18 0.8263 0.8263
15 2025-04-17 0.8303 0.8303
16 2025-04-16 0.8278 0.8278
17 2025-04-15 0.8268 0.8268
18 2025-04-14 0.8283 0.8283
19 2025-04-11 0.8286 0.8286
20 2025-04-10 0.8200 0.8200
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