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九泰锐和18个月定开混合(009531)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 0.6809 0.7389
2 2025-09-05 0.6772 0.7352
3 2025-08-29 0.6805 0.7385
4 2025-08-26 0.6811 0.7391
5 2025-08-25 0.6789 0.7369
6 2025-08-22 0.6684 0.7264
7 2025-08-21 0.6611 0.7191
8 2025-08-20 0.6534 0.7114
9 2025-08-19 0.6474 0.7054
10 2025-08-18 0.6533 0.7113
11 2025-08-15 0.6514 0.7094
12 2025-08-14 0.6453 0.7033
13 2025-08-13 0.6472 0.7052
14 2025-08-12 0.6456 0.7036
15 2025-08-11 0.6430 0.7010
16 2025-08-08 0.6414 0.6994
17 2025-08-07 0.6392 0.6972
18 2025-08-06 0.6417 0.6997
19 2025-08-05 0.6404 0.6984
20 2025-08-04 0.6361 0.6941
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