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中欧鼎利债券E(009519)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.3370 1.3760
2 2025-08-04 1.3328 1.3718
3 2025-08-01 1.3265 1.3655
4 2025-07-31 1.3271 1.3661
5 2025-07-30 1.3327 1.3717
6 2025-07-29 1.3315 1.3705
7 2025-07-28 1.3317 1.3707
8 2025-07-25 1.3321 1.3711
9 2025-07-24 1.3318 1.3708
10 2025-07-23 1.3286 1.3676
11 2025-07-22 1.3295 1.3685
12 2025-07-21 1.3282 1.3672
13 2025-07-18 1.3257 1.3647
14 2025-07-17 1.3251 1.3641
15 2025-07-16 1.3205 1.3595
16 2025-07-15 1.3177 1.3567
17 2025-07-14 1.3184 1.3574
18 2025-07-11 1.3223 1.3613
19 2025-07-10 1.3190 1.3580
20 2025-07-09 1.3199 1.3589
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