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平安惠润纯债(009509)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.0363 1.1453
2 2025-04-17 1.0363 1.1453
3 2025-04-16 1.0364 1.1454
4 2025-04-15 1.0359 1.1449
5 2025-04-14 1.0358 1.1448
6 2025-04-11 1.0357 1.1447
7 2025-04-10 1.0357 1.1447
8 2025-04-09 1.0357 1.1447
9 2025-04-08 1.0357 1.1447
10 2025-04-07 1.0363 1.1453
11 2025-04-03 1.0352 1.1442
12 2025-04-02 1.0346 1.1436
13 2025-04-01 1.0343 1.1433
14 2025-03-31 1.0344 1.1434
15 2025-03-28 1.0341 1.1431
16 2025-03-27 1.0342 1.1432
17 2025-03-26 1.0341 1.1431
18 2025-03-25 1.0335 1.1425
19 2025-03-24 1.0331 1.1421
20 2025-03-21 1.0329 1.1419
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