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国寿安保高股息混合A(009500)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.8427 0.8427
2 2025-07-17 0.8339 0.8339
3 2025-07-16 0.8399 0.8399
4 2025-07-15 0.8449 0.8449
5 2025-07-14 0.8491 0.8491
6 2025-07-11 0.8423 0.8423
7 2025-07-10 0.8411 0.8411
8 2025-07-09 0.8312 0.8312
9 2025-07-08 0.8397 0.8397
10 2025-07-07 0.8319 0.8319
11 2025-07-04 0.8394 0.8394
12 2025-07-03 0.8460 0.8460
13 2025-07-02 0.8417 0.8417
14 2025-07-01 0.8277 0.8277
15 2025-06-30 0.8220 0.8220
16 2025-06-27 0.8271 0.8271
17 2025-06-26 0.8155 0.8155
18 2025-06-25 0.8083 0.8083
19 2025-06-24 0.8010 0.8010
20 2025-06-23 0.7961 0.7961
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