首页 - 基金 - 东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 基金净值
东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1233 1.2883
2 2025-09-10 1.1233 1.2883
3 2025-09-09 1.1234 1.2884
4 2025-09-08 1.1234 1.2884
5 2025-09-05 1.1234 1.2884
6 2025-09-04 1.1234 1.2884
7 2025-09-03 1.1233 1.2883
8 2025-09-02 1.1231 1.2881
9 2025-09-01 1.1231 1.2881
10 2025-08-29 1.1229 1.2879
11 2025-08-28 1.1229 1.2879
12 2025-08-27 1.1228 1.2878
13 2025-08-26 1.1227 1.2877
14 2025-08-25 1.1227 1.2877
15 2025-08-22 1.1225 1.2875
16 2025-08-21 1.1224 1.2874
17 2025-08-20 1.1221 1.2871
18 2025-08-19 1.1221 1.2871
19 2025-08-18 1.1223 1.2873
20 2025-08-15 1.1226 1.2876
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