首页 - 基金 - 泰康申润一年持有期混合C(009449) - 基金净值
泰康申润一年持有期混合C(009449)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0950 1.0950
2 2025-09-10 1.0908 1.0908
3 2025-09-09 1.0946 1.0946
4 2025-09-08 1.0992 1.0992
5 2025-09-05 1.0966 1.0966
6 2025-09-04 1.0882 1.0882
7 2025-09-03 1.0887 1.0887
8 2025-09-02 1.0875 1.0875
9 2025-09-01 1.0920 1.0920
10 2025-08-29 1.0957 1.0957
11 2025-08-28 1.1006 1.1006
12 2025-08-27 1.1003 1.1003
13 2025-08-26 1.1171 1.1171
14 2025-08-25 1.1169 1.1169
15 2025-08-22 1.1150 1.1150
16 2025-08-21 1.1093 1.1093
17 2025-08-20 1.1076 1.1076
18 2025-08-19 1.1049 1.1049
19 2025-08-18 1.1032 1.1032
20 2025-08-15 1.0994 1.0994
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