首页 - 基金 - 泰康申润一年持有期混合A(009448) - 基金净值
泰康申润一年持有期混合A(009448)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.1015 1.1015
2 2025-05-21 1.1020 1.1020
3 2025-05-20 1.1015 1.1015
4 2025-05-19 1.1007 1.1007
5 2025-05-16 1.1007 1.1007
6 2025-05-15 1.1019 1.1019
7 2025-05-14 1.1026 1.1026
8 2025-05-13 1.1019 1.1019
9 2025-05-12 1.1012 1.1012
10 2025-05-09 1.1007 1.1007
11 2025-05-08 1.1001 1.1001
12 2025-05-07 1.0985 1.0985
13 2025-05-06 1.0976 1.0976
14 2025-04-30 1.0974 1.0974
15 2025-04-29 1.0976 1.0976
16 2025-04-28 1.0969 1.0969
17 2025-04-25 1.0968 1.0968
18 2025-04-24 1.0973 1.0973
19 2025-04-23 1.0974 1.0974
20 2025-04-22 1.0977 1.0977
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