首页 - 基金 - 泰康申润一年持有期混合A(009448) - 基金净值
泰康申润一年持有期混合A(009448)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-08 1.1101 1.1101
2 2025-07-07 1.1090 1.1090
3 2025-07-04 1.1090 1.1090
4 2025-07-03 1.1085 1.1085
5 2025-07-02 1.1076 1.1076
6 2025-07-01 1.1072 1.1072
7 2025-06-30 1.1057 1.1057
8 2025-06-27 1.1057 1.1057
9 2025-06-26 1.1060 1.1060
10 2025-06-25 1.1061 1.1061
11 2025-06-24 1.1054 1.1054
12 2025-06-23 1.1052 1.1052
13 2025-06-20 1.1043 1.1043
14 2025-06-19 1.1035 1.1035
15 2025-06-18 1.1043 1.1043
16 2025-06-17 1.1036 1.1036
17 2025-06-16 1.1034 1.1034
18 2025-06-13 1.1028 1.1028
19 2025-06-12 1.1026 1.1026
20 2025-06-11 1.1033 1.1033
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