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金信民安两年债券(009425)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0005 1.0469
2 2025-06-04 1.0005 1.0469
3 2025-06-03 1.0005 1.0469
4 2025-05-30 1.0004 1.0468
5 2025-05-29 1.0004 1.0468
6 2025-05-28 1.0004 1.0468
7 2025-05-27 1.0004 1.0468
8 2025-05-26 1.0005 1.0469
9 2025-05-23 1.0003 1.0467
10 2025-05-22 1.0003 1.0467
11 2025-05-21 1.0004 1.0468
12 2025-05-20 1.0004 1.0468
13 2025-05-19 1.0005 1.0469
14 2025-05-16 1.0005 1.0469
15 2025-05-15 1.0005 1.0469
16 2025-05-14 1.0005 1.0469
17 2025-05-13 1.0468 1.0468
18 2025-05-12 1.0467 1.0467
19 2025-05-09 1.0466 1.0466
20 2025-05-08 1.0465 1.0465
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