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易方达招易一年持有期混合C(009413)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1769 1.1769
2 2025-05-29 1.1767 1.1767
3 2025-05-28 1.1774 1.1774
4 2025-05-27 1.1770 1.1770
5 2025-05-26 1.1768 1.1768
6 2025-05-23 1.1780 1.1780
7 2025-05-22 1.1805 1.1805
8 2025-05-21 1.1793 1.1793
9 2025-05-20 1.1788 1.1788
10 2025-05-19 1.1768 1.1768
11 2025-05-16 1.1762 1.1762
12 2025-05-15 1.1783 1.1783
13 2025-05-14 1.1780 1.1780
14 2025-05-13 1.1760 1.1760
15 2025-05-12 1.1746 1.1746
16 2025-05-09 1.1754 1.1754
17 2025-05-08 1.1732 1.1732
18 2025-05-07 1.1709 1.1709
19 2025-05-06 1.1689 1.1689
20 2025-04-30 1.1692 1.1692
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