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泰康长江经济带债券C(009344)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0921 1.1540
2 2025-09-10 1.0923 1.1542
3 2025-09-09 1.0926 1.1545
4 2025-09-08 1.0928 1.1547
5 2025-09-05 1.0931 1.1550
6 2025-09-04 1.0932 1.1551
7 2025-09-03 1.0930 1.1549
8 2025-09-02 1.0927 1.1546
9 2025-09-01 1.0927 1.1546
10 2025-08-29 1.0925 1.1544
11 2025-08-28 1.0925 1.1544
12 2025-08-27 1.0927 1.1546
13 2025-08-26 1.0925 1.1544
14 2025-08-25 1.0923 1.1542
15 2025-08-22 1.0920 1.1539
16 2025-08-21 1.0919 1.1538
17 2025-08-20 1.0919 1.1538
18 2025-08-19 1.0919 1.1538
19 2025-08-18 1.0920 1.1539
20 2025-08-15 1.0934 1.1553
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