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鹏华成长价值混合A(009330)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0120 1.0120
2 2025-09-10 1.0069 1.0069
3 2025-09-09 1.0069 1.0069
4 2025-09-08 1.0035 1.0035
5 2025-09-05 0.9917 0.9917
6 2025-09-04 0.9833 0.9833
7 2025-09-03 0.9896 0.9896
8 2025-09-02 0.9969 0.9969
9 2025-09-01 0.9993 0.9993
10 2025-08-29 1.0005 1.0005
11 2025-08-28 0.9961 0.9961
12 2025-08-27 1.0015 1.0015
13 2025-08-26 1.0111 1.0111
14 2025-08-25 1.0099 1.0099
15 2025-08-22 1.0023 1.0023
16 2025-08-21 0.9960 0.9960
17 2025-08-20 0.9922 0.9922
18 2025-08-19 0.9829 0.9829
19 2025-08-18 0.9854 0.9854
20 2025-08-15 0.9824 0.9824
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