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同泰恒兴纯债C(009279)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0135 1.1462
2 2025-07-24 1.0137 1.1464
3 2025-07-23 1.0154 1.1481
4 2025-07-22 1.0163 1.1490
5 2025-07-21 1.0176 1.1503
6 2025-07-18 1.0183 1.1510
7 2025-07-17 1.0188 1.1515
8 2025-07-16 1.0189 1.1516
9 2025-07-15 1.0186 1.1513
10 2025-07-14 1.0177 1.1504
11 2025-07-11 1.0184 1.1511
12 2025-07-10 1.0189 1.1516
13 2025-07-09 1.0200 1.1527
14 2025-07-08 1.0200 1.1527
15 2025-07-07 1.0208 1.1535
16 2025-07-04 1.0207 1.1534
17 2025-07-03 1.0209 1.1536
18 2025-07-02 1.0209 1.1536
19 2025-07-01 1.0201 1.1528
20 2025-06-30 1.0198 1.1525
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