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首页 - 基金 - 宏利中证绩优指数基金A(009194) - 基金净值
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宏利中证绩优指数基金A(009194)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-07-18 0.7618 0.7618
2 2023-07-17 0.7618 0.7618
3 2023-07-14 0.7618 0.7618
4 2023-07-13 0.7618 0.7618
5 2023-07-12 0.7618 0.7618
6 2023-07-11 0.7618 0.7618
7 2023-07-10 0.7618 0.7618
8 2023-07-07 0.7618 0.7618
9 2023-07-06 0.7618 0.7618
10 2023-07-05 0.7618 0.7618
11 2023-07-04 0.7618 0.7618
12 2023-07-03 0.7618 0.7618
13 2023-06-30 0.7618 0.7618
14 2023-06-29 0.7618 0.7618
15 2023-06-28 0.7631 0.7631
16 2023-06-27 0.7631 0.7631
17 2023-06-26 0.7613 0.7613
18 2023-06-21 0.7692 0.7692
19 2023-06-20 0.7788 0.7788
20 2023-06-19 0.7830 0.7830
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