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博时富灿一年定开债发起式(009167)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0563 1.1313
2 2025-09-10 1.0560 1.1310
3 2025-09-09 1.0566 1.1316
4 2025-09-08 1.0569 1.1319
5 2025-09-05 1.0575 1.1325
6 2025-09-04 1.0580 1.1330
7 2025-09-03 1.0581 1.1331
8 2025-09-02 1.0576 1.1326
9 2025-09-01 1.0575 1.1325
10 2025-08-29 1.0572 1.1322
11 2025-08-28 1.0570 1.1320
12 2025-08-27 1.0576 1.1326
13 2025-08-26 1.0578 1.1328
14 2025-08-25 1.0573 1.1323
15 2025-08-22 1.0564 1.1314
16 2025-08-21 1.0563 1.1313
17 2025-08-20 1.0558 1.1308
18 2025-08-19 1.0560 1.1310
19 2025-08-18 1.0557 1.1307
20 2025-08-15 1.0568 1.1318
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