首页 - 基金 - 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143) - 基金净值
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.1314 1.1314
2 2025-09-08 1.1333 1.1333
3 2025-09-05 1.1316 1.1316
4 2025-09-04 1.1233 1.1233
5 2025-09-03 1.1279 1.1279
6 2025-09-02 1.1285 1.1285
7 2025-09-01 1.1329 1.1329
8 2025-08-29 1.1312 1.1312
9 2025-08-28 1.1284 1.1284
10 2025-08-27 1.1245 1.1245
11 2025-08-26 1.1298 1.1298
12 2025-08-25 1.1304 1.1304
13 2025-08-22 1.1239 1.1239
14 2025-08-21 1.1176 1.1176
15 2025-08-20 1.1182 1.1182
16 2025-08-19 1.1156 1.1156
17 2025-08-18 1.1166 1.1166
18 2025-08-15 1.1131 1.1131
19 2025-08-14 1.1094 1.1094
20 2025-08-13 1.1121 1.1121
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