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明亚价值长青混合C(009129)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1630 1.1630
2 2025-09-10 1.1438 1.1438
3 2025-09-09 1.1423 1.1423
4 2025-09-08 1.1558 1.1558
5 2025-09-05 1.1400 1.1400
6 2025-09-04 1.1152 1.1152
7 2025-09-03 1.1288 1.1288
8 2025-09-02 1.1452 1.1452
9 2025-09-01 1.1713 1.1713
10 2025-08-29 1.1654 1.1654
11 2025-08-28 1.1648 1.1648
12 2025-08-27 1.1526 1.1526
13 2025-08-26 1.1657 1.1657
14 2025-08-25 1.1592 1.1592
15 2025-08-22 1.1536 1.1536
16 2025-08-21 1.1489 1.1489
17 2025-08-20 1.1513 1.1513
18 2025-08-19 1.1391 1.1391
19 2025-08-18 1.1343 1.1343
20 2025-08-15 1.1193 1.1193
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