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易方达恒裕一年定开债(009050)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0648 1.2338
2 2025-04-29 1.0642 1.2332
3 2025-04-28 1.0628 1.2318
4 2025-04-25 1.0622 1.2312
5 2025-04-24 1.0621 1.2311
6 2025-04-23 1.0623 1.2313
7 2025-04-22 1.0631 1.2321
8 2025-04-21 1.0626 1.2316
9 2025-04-18 1.0628 1.2318
10 2025-04-17 1.0626 1.2316
11 2025-04-16 1.0629 1.2319
12 2025-04-15 1.0627 1.2317
13 2025-04-14 1.0627 1.2317
14 2025-04-11 1.0626 1.2316
15 2025-04-10 1.0625 1.2315
16 2025-04-09 1.0630 1.2320
17 2025-04-08 1.0632 1.2322
18 2025-04-07 1.0643 1.2333
19 2025-04-03 1.0598 1.2288
20 2025-04-02 1.0573 1.2263
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