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海富通中证500增强C(009004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 2.0955 2.0955
2 2025-09-10 2.0463 2.0463
3 2025-09-09 2.0435 2.0435
4 2025-09-08 2.0586 2.0586
5 2025-09-05 2.0368 2.0368
6 2025-09-04 1.9823 1.9823
7 2025-09-03 2.0199 2.0199
8 2025-09-02 2.0493 2.0493
9 2025-09-01 2.0961 2.0961
10 2025-08-29 2.0858 2.0858
11 2025-08-28 2.0789 2.0789
12 2025-08-27 2.0450 2.0450
13 2025-08-26 2.0786 2.0786
14 2025-08-25 2.0707 2.0707
15 2025-08-22 2.0417 2.0417
16 2025-08-21 2.0144 2.0144
17 2025-08-20 2.0178 2.0178
18 2025-08-19 1.9959 1.9959
19 2025-08-18 1.9978 1.9978
20 2025-08-15 1.9791 1.9791
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