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长城泰利纯债A(009001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0156 1.1512
2 2025-05-29 1.0151 1.1507
3 2025-05-28 1.0156 1.1512
4 2025-05-27 1.0159 1.1515
5 2025-05-26 1.0160 1.1516
6 2025-05-23 1.0157 1.1513
7 2025-05-22 1.0156 1.1512
8 2025-05-21 1.0154 1.1510
9 2025-05-20 1.0153 1.1509
10 2025-05-19 1.0150 1.1506
11 2025-05-16 1.0146 1.1502
12 2025-05-15 1.0148 1.1504
13 2025-05-14 1.0149 1.1505
14 2025-05-13 1.0149 1.1505
15 2025-05-12 1.0143 1.1499
16 2025-05-09 1.0148 1.1504
17 2025-05-08 1.0142 1.1498
18 2025-05-07 1.0133 1.1489
19 2025-05-06 1.0132 1.1488
20 2025-04-30 1.0129 1.1485
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