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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 5.2585 5.2585
2 2025-07-16 5.2242 5.2242
3 2025-07-15 5.2176 5.2176
4 2025-07-14 5.2113 5.2113
5 2025-07-11 5.1937 5.1937
6 2025-07-10 5.2073 5.2073
7 2025-07-09 5.2176 5.2176
8 2025-07-08 5.1814 5.1814
9 2025-07-07 5.1762 5.1762
10 2025-07-04 5.2192 5.2192
11 2025-07-03 5.2185 5.2185
12 2025-07-02 5.1696 5.1696
13 2025-07-01 5.1329 5.1329
14 2025-06-30 5.1811 5.1811
15 2025-06-27 5.1510 5.1510
16 2025-06-26 5.1314 5.1314
17 2025-06-25 5.0868 5.0868
18 2025-06-24 5.0754 5.0754
19 2025-06-23 5.0032 5.0032
20 2025-06-20 4.9509 4.9509
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