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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.4016 1.4016
2 2025-06-03 1.3948 1.3948
3 2025-05-30 1.3868 1.3868
4 2025-05-29 1.4056 1.4056
5 2025-05-28 1.3944 1.3944
6 2025-05-27 1.3906 1.3906
7 2025-05-26 1.3884 1.3884
8 2025-05-23 1.4015 1.4015
9 2025-05-22 1.4066 1.4066
10 2025-05-21 1.4170 1.4170
11 2025-05-20 1.4117 1.4117
12 2025-05-19 1.3956 1.3956
13 2025-05-16 1.3954 1.3954
14 2025-05-15 1.4032 1.4032
15 2025-05-14 1.4148 1.4148
16 2025-05-13 1.3878 1.3878
17 2025-05-12 1.3994 1.3994
18 2025-05-09 1.3734 1.3734
19 2025-05-08 1.3751 1.3751
20 2025-05-07 1.3639 1.3639
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