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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.3425 1.3425
2 2025-05-30 1.3405 1.3405
3 2025-05-29 1.3452 1.3452
4 2025-05-28 1.3363 1.3363
5 2025-05-27 1.3315 1.3315
6 2025-05-26 1.3382 1.3382
7 2025-05-23 1.3381 1.3381
8 2025-05-22 1.3474 1.3474
9 2025-05-21 1.3528 1.3528
10 2025-05-20 1.3464 1.3464
11 2025-05-19 1.3431 1.3431
12 2025-05-16 1.3424 1.3424
13 2025-05-15 1.3455 1.3455
14 2025-05-14 1.3554 1.3554
15 2025-05-13 1.3428 1.3428
16 2025-05-12 1.3400 1.3400
17 2025-05-09 1.3296 1.3296
18 2025-05-08 1.3309 1.3309
19 2025-05-07 1.3334 1.3334
20 2025-05-06 1.3242 1.3242
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