首页 - 基金 - 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 基金净值
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.1358 1.1663
2 2025-07-21 1.1375 1.1680
3 2025-07-18 1.1403 1.1708
4 2025-07-17 1.1406 1.1711
5 2025-07-16 1.1403 1.1708
6 2025-07-15 1.1400 1.1705
7 2025-07-14 1.1372 1.1677
8 2025-07-11 1.1382 1.1687
9 2025-07-10 1.1389 1.1694
10 2025-07-09 1.1406 1.1711
11 2025-07-08 1.1404 1.1709
12 2025-07-07 1.1416 1.1721
13 2025-07-04 1.1409 1.1714
14 2025-07-03 1.1394 1.1699
15 2025-07-02 1.1389 1.1694
16 2025-07-01 1.1370 1.1675
17 2025-06-30 1.1363 1.1668
18 2025-06-27 1.1370 1.1675
19 2025-06-26 1.1365 1.1670
20 2025-06-25 1.1364 1.1669
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