首页 - 基金 - 泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755) - 基金净值
泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 0.9987 0.9987
2 2025-07-18 0.9933 0.9933
3 2025-07-17 0.9901 0.9901
4 2025-07-16 0.9857 0.9857
5 2025-07-15 0.9854 0.9854
6 2025-07-14 0.9833 0.9833
7 2025-07-11 0.9805 0.9805
8 2025-07-10 0.9789 0.9789
9 2025-07-09 0.9765 0.9765
10 2025-07-08 0.9793 0.9793
11 2025-07-07 0.9731 0.9731
12 2025-07-04 0.9743 0.9743
13 2025-07-03 0.9754 0.9754
14 2025-07-02 0.9722 0.9722
15 2025-07-01 0.9733 0.9733
16 2025-06-30 0.9710 0.9710
17 2025-06-27 0.9685 0.9685
18 2025-06-26 0.9682 0.9682
19 2025-06-25 0.9703 0.9703
20 2025-06-24 0.9649 0.9649
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