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南方尊利一年债券(008745)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0590 1.1719
2 2025-07-17 1.0589 1.1718
3 2025-07-16 1.0586 1.1715
4 2025-07-15 1.0585 1.1714
5 2025-07-14 1.0573 1.1702
6 2025-07-11 1.0578 1.1707
7 2025-07-10 1.0580 1.1709
8 2025-07-09 1.0590 1.1719
9 2025-07-08 1.0590 1.1719
10 2025-07-07 1.0595 1.1724
11 2025-07-04 1.0589 1.1718
12 2025-07-03 1.0584 1.1713
13 2025-07-02 1.0578 1.1707
14 2025-07-01 1.0566 1.1695
15 2025-06-30 1.0558 1.1687
16 2025-06-27 1.0559 1.1688
17 2025-06-26 1.0556 1.1685
18 2025-06-25 1.0555 1.1684
19 2025-06-24 1.0561 1.1690
20 2025-06-23 1.0565 1.1694
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