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永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0878 1.2376
2 2025-05-21 1.0878 1.2376
3 2025-05-20 1.0880 1.2378
4 2025-05-19 1.0881 1.2379
5 2025-05-16 1.0867 1.2365
6 2025-05-15 1.0872 1.2370
7 2025-05-14 1.0878 1.2376
8 2025-05-13 1.0879 1.2377
9 2025-05-12 1.0872 1.2370
10 2025-05-09 1.0903 1.2401
11 2025-05-08 1.0899 1.2397
12 2025-05-07 1.0883 1.2381
13 2025-05-06 1.0891 1.2389
14 2025-04-30 1.0890 1.2388
15 2025-04-29 1.0887 1.2385
16 2025-04-28 1.0859 1.2357
17 2025-04-25 1.0846 1.2344
18 2025-04-24 1.0844 1.2342
19 2025-04-23 1.0844 1.2342
20 2025-04-22 1.0855 1.2353
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