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华商鸿益一年定开债(008721)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0692 1.1565
2 2025-06-05 1.0680 1.1553
3 2025-06-04 1.0677 1.1550
4 2025-06-03 1.0678 1.1551
5 2025-05-30 1.0678 1.1551
6 2025-05-29 1.0664 1.1537
7 2025-05-28 1.0675 1.1548
8 2025-05-27 1.0680 1.1553
9 2025-05-26 1.0691 1.1564
10 2025-05-23 1.0688 1.1561
11 2025-05-22 1.0687 1.1560
12 2025-05-21 1.0688 1.1561
13 2025-05-20 1.0691 1.1564
14 2025-05-19 1.0690 1.1563
15 2025-05-16 1.0689 1.1562
16 2025-05-15 1.0694 1.1567
17 2025-05-14 1.0697 1.1570
18 2025-05-13 1.0699 1.1572
19 2025-05-12 1.0700 1.1573
20 2025-05-09 1.0702 1.1575
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